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一月社融数据出炉!市场解读为超预期利好,下周A股会大涨吗?

时间:2023-04-21 10:01人气:编辑:佚名

原标题:一月社融数据出炉!市场解读为超预期利好,下周A股会大涨吗?

本周行情已结束,有一句话形容:北向资金的流向对A股涨跌起决定性作用。如果北向资金当日正向流入,A股以涨为主,如果北向资金当日反向流出,A股基本就是调整节奏,这种情况下周是否会延续?

先回顾本周的市场行情,上证指数周一开盘3263.41点,周五收盘3260.67点,区间涨幅-0.08%, 创业板指周一开盘2580.11点,周五收盘2545.16点,区间涨幅-1.35%,美股道琼斯指数本周报收33869.27点上涨-0.17%,标普500本周报收4090.46点上涨-1.11%,纳斯达克本周报收11718.12点上涨-2.41%。从数据看,美股、A股都有不同程度的下跌,如何看待这个问题?中国一月份社融数据出炉,会刺激A股摆脱美股的影响重新走强吗?

再复盘一下本周市场的主要表现。资金进出情况是这样的:【备注:这是板块均涨幅,不是板块指数涨幅】

从本周市场运行情况看,成交量较大的领涨板块是通信设备( 华夏中证5G通信主题ETF联接C )(1465亿)、互联网( 国泰互联网+股票 )(1411亿),换手率靠前(10%以上)的上涨板块是互联网(20.90%)、酒店餐饮(16.67%)、广告包装(15.03%)、通信设备(13.26%)、环境保护(10.41%),资金明显流入通信设备与互联网板块,特别要注意的是通信设备上周资金流入的品种,只是软件服务( 西藏东财信息产业精选混合C )换成了互联网,但两者的界限并不明显,都是科技类方向;成交量较大的领跌板块是有色( 南方中证申万有色金属ETF联接C )(1939亿)、医药( 嘉实医药健康股票C )(1846亿),但并没有换手率靠前(10%以上)的板块,与上周证券走弱一样,因为有色、医药的跌幅并不大,不能说是资金明显流出某一板块,只能说这些方向资金没有关注好一些。

再从公开可查询到的资金面情况看,北向资金全周净买入28.86亿,融资余额(借钱炒股)全周以流入为主,流入147.03亿;融券余额(卖股做空)比上周增加39.04亿。整体来说本周资金面依然以流入为主,其中国内资金流入约180亿(上周流入约400亿),北向资金流入28亿左右(上周流入340亿左右),从可视化的资金数据可以知道,国内资金流入对指数没有任何相关性,可以不作为观察对象,北向资金流入速度减弱,对A股来说影响较大:特别是周四,因为北向资金大幅流入才出现了一次反弹,其余时间因为北向流出都是调整。所以下周市场怎么看,结果是非常明显的:北水如何看待国内一月社融数据。

2月10日,央行发布2023年1月金融统计数据报告。报告显示,1月末,广义货币(M2)余额273.81万亿元,同比增长12.6%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月份人民币贷款增加4.9万亿元,同比多增9227亿元。国内机构是这样看的:【资料来源:东吴证券研究报告 胡翔,曹志楠】

说人话是,社融增速回落,但信贷力度不低;企业贷款增加(实业),居民贷款减少(楼市),还有居民存款大增(说好的报复性消费呢?)。企业贷款增加是经济复苏的一个信号,中长期贷款连续9个月少增,说明地产行业的困境并未反转;短期贷款同比少增,说明报复性消费并没有到来。整体看是中性为主,并不是大家看到数字偏大就是超预期利好。

上文说了,无视国内资金,要看国外资金的观点,对于国外资金,他们看的是中长期方向,我觉得会比国内资金乐观一些,既然市场有经济复苏的苗头,大概率会继续看好市场,但从一月份的情况看北水会逆国内大部分投资人的预期,大家看好的时候他会看淡,大家看淡时他反而会看好,即周末国内大部投资人的预期变化是重大利好变成一般利好再变成中性消息,国外资金有可能会反其道行之,继续明牌流入。

在展望下周A股前,先重温上周的市场观点,当时是这样看的:

继续关注北向资金的动态,如果下周有三天以上大额流出,我会先止盈离场观望市场变化,如果北向资金重新流入,我会认为北向资金在洗盘震仓,继续看涨为主 。上证指数虽然以调整为主,短期上升趋势并没有发生变化。只要下周不失守60周线,继续以原趋势策略为主:逢低做多。创业板指刚好在60周线遇上阻力出现回调,这种K线结构很容易会出现反包,还是维持节前策略不变继续看涨做多为主。题材方面,连续两周资金选择了以软件为首的科技类板块博弈,资金介入这么深,继续看涨问题不大,近期没有发现资金流出的板块,也可以进行潜伏。主题方面我猜还是以经济复苏、因境反转为主,大宗商品、有色金属有可能成为黑马。

从上周的展望来看,感觉 北水是看着模板来的,因为周一至周三都是流出,大部分资金都认为北水要离场了,结果周四即大幅流入,全周以净流入为主,所以还是洗盘震荡行情为主。上证指数本周基本没涨跌,没失守60周线,个人认为比预期要强,但创业板并没有反包,又比预期要弱。题材方向,困境反转的软件、互联网等科技板块涨得很好,不过黑马的大宗商品、有色金属摔倒了,整体来看是对了一半,又错了一半,属于典型的震荡市行情:猜不透!

综上所述,我觉得下周可以这样展望:

1、只关注北向资金流向,已确认北水上周还以净流入为主就足够了,如果继续流入当然是全面看涨,如果还是流入一天,流出一天,估计是以震荡市为主 。

2、 上证指数 探底5周线后回升在60周线上方,上升走势并未发生变化,继续看涨做多就行了。如果再次回踩5周线,估计还是一个低吸机会,注意结构化行情的板块轮动。

3、 创业板指 d在5周线附近止跌回升,5周线金叉30周线形成强支撑,短线很难破位,但60周线的压力依然存在,我认为下周应该会在30周线与60周线的窄幅区间内反复震荡,直到放量突破60周线为止,策略上注意高抛低吸(震荡时)与适当追涨(突破后)为主。

4、题材方面,一月社融数据喜忧参半,建议回避不及预期的地产线和消费线,科技线热度未减,在ChatGPT还未退潮时继续以科技线作为主线行情(无法短期证伪),如果ChatGPT,才回到防守状态,即还没有复苏的消费线。

省流:上证指数上升走势未变继续看涨,创业板受压于60周线估计还是震荡,结构化行情先看科技次看消费。

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